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Chicago Board Options Exchange · International Equity
US$65.05
收盤時−US$0.22 · -0.34%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$65.05
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:10 ET
US$65.045
−US$0.225 · -0.34%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
基金資產
69.18億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$65.38
平均成交量
23.58萬
成交量
0
當日區間
US$64.98 – US$65.195
52 週區間
US$53.84 – US$65.46
前收盤價
US$65.27
價格變動
1 天
-0.34%
1 個月
+4.03%
3 個月
+5.93%
今年以來
+15.54%
1 年
+14.93%
3 年
+43.44%
5 年
+12.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.5339
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.4838
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.5499
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.6831
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.4947
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.4468
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.3901
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.7054
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.517
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.3991
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