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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.755
−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 下午2:52 ET
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一般交易時段−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 下午2:52 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF aims to replicate the performance of an index that tracks BBB-rated corporate bonds. These specific bonds pay a fixed interest rate, are subject to taxation, and are denominated in U.S. dollars. They originate from a diverse range of companies, including industrial, utility, and financial sectors, located both within and outside the United States. Under typical market conditions, the fund commits a substantial portion—at least 80% of its net assets—either directly or indirectly, to a portfolio consisting of these U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds. These bonds, specifically assigned a BBB rating, are issued by corporations in both the U.S. and other countries, and have remaining maturities that fall between one and five years. Notably, this fund is considered non-diversified.
基金資產
1.75億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$50.73
平均成交量
3.14萬
成交量
9819.8
當日區間
US$50.68 – US$50.775
52 週區間
US$50.592 – US$51.83
前收盤價
US$50.79
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
+0.17%
3 個月
-0.36%
今年以來
-1.41%
1 年
-1.58%
3 年
+1.00%
5 年
+1.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1932
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1849
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1932
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1826
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.191
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1724
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2025
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2392
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1877
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1992
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。