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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$96.78
+US$0.12 · +0.12%
· 8月24日 下午1:13 ET
US$96.78
一般交易時段+US$0.12 · +0.12%
· 8月24日 下午1:13 ET
US$96.78
+US$0.12 · +0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF aims to mirror the investment performance of its target index, prior to the deduction of fees and expenses. The index itself gauges the performance of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period of more than three years and up to ten years. A minimum of 80% of the fund's total assets will be allocated to the securities comprising this benchmark index.
基金資產
5412.98萬 USD
費用率
0.04%
NAV
US$96.66
平均成交量
3596
成交量
6.53
當日區間
US$96.66 – US$96.80
52 週區間
US$96.55 – US$100.71
前收盤價
US$96.66
價格變動
1 天
+0.12%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.60%
今年以來
-2.57%
1 年
-2.39%
3 年
+0.44%
5 年
-3.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3404
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3276
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2174
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3465
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3337
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3005
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3123
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.3495
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3212
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3369
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。