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Chicago Board Options Exchange · International Equity
US$76.87
+US$0.74 · +0.97%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$76.87
前收盤價+US$0.74 · +0.97%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$76.85
+US$0.72 · +0.95%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
A substantial portion, specifically at least 80%, of this fund's investments will be allocated to the securities found within its benchmark index. This reference index is structured using a free-float adjusted market capitalization weighting, and it consists of equities predominantly listed on either the Tokyo Stock Exchange or the Nagoya Stock Exchange. Furthermore, the fund has the flexibility to commit up to 20% of its total assets to exchange-traded futures and forward foreign currency contracts, a strategy employed to closely match the performance of its underlying index.
基金資產
189.57億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$76.72
平均成交量
162.24萬
成交量
60.78萬
當日區間
US$76.635 – US$77.07
52 週區間
US$63.99 – US$79.725
前收盤價
US$76.13
價格變動
1 天
+0.97%
1 個月
+4.23%
3 個月
+3.20%
今年以來
+16.63%
1 年
+17.66%
3 年
+54.54%
5 年
+34.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月26日
US$3.537
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.5347
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$1.6015
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$0.6803
2021年12月21日
每年
2021年12月22日
2021年12月27日
US$1.5902
2020年12月22日
每年
2020年12月23日
2020年12月28日
US$0.628
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月27日
US$1.132
2018年12月24日
每年
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.276
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