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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$77.42
−US$0.3663 · -0.47%
· 8月21日 下午3:31 ET
US$77.42
前收盤價−US$0.3663 · -0.47%
· 8月21日 下午3:31 ET
US$77.42
−US$0.3663 · -0.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate, as closely as possible and prior to any charges or expenses, the investment performance of its underlying benchmark. This benchmark specifically monitors the returns of U.S. dollar-denominated, fixed-income securities that possess a remaining maturity period exceeding twenty years. To maintain this objective, the fund is mandated to allocate at least 80% of its total assets to the securities comprising that very index.
基金資產
3350.08萬 USD
費用率
0.04%
NAV
US$77.46
平均成交量
1288
成交量
398
當日區間
US$77.42 – US$77.48
52 週區間
US$76.77 – US$87.01
前收盤價
US$77.7863
價格變動
1 天
-0.47%
1 個月
-1.53%
3 個月
-3.32%
今年以來
-5.95%
1 年
-5.72%
3 年
-15.36%
5 年
-22.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3522
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3411
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3746
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3382
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0663
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3172
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2968
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.4078
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3524
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3502
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。