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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.785
−US$0.2271 · -0.76%
· 8月24日 上午10:48 ET
US$29.785
一般交易時段−US$0.2271 · -0.76%
· 8月24日 上午10:48 ET
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−US$0.2271 · -0.76%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Bancreek International Large Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by evaluating large capitalization issuers located outside of the United States.
基金資產
3030.3萬 USD
費用率
0.80%
NAV
US$30.31
平均成交量
4177
成交量
288
當日區間
US$29.72 – US$29.91
52 週區間
US$25.50 – US$31.29
前收盤價
US$30.0121
價格變動
1 天
-0.76%
1 個月
+3.64%
3 個月
+1.10%
今年以來
+6.68%
1 年
-0.28%
3 年
+17.77%
5 年
+17.77%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1532
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0205
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0457
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.2313
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0528
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0332
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月25日
US$0.0041
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月25日
US$0.1558
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在 GoAI 中繼續
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