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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$52.72
−US$0.1298 · -0.25%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.72
前收盤價−US$0.1298 · -0.25%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.72
−US$0.1298 · -0.25%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
基金資產
4204.43萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$52.56
平均成交量
1089
成交量
415
當日區間
US$52.72 – US$52.72
52 週區間
US$52.193 – US$54.79
前收盤價
US$52.8498
價格變動
1 天
-0.25%
1 個月
+0.19%
3 個月
-0.60%
今年以來
-2.23%
1 年
-1.46%
3 年
+5.08%
5 年
+4.46%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2688
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2686
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2686
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2679
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2691
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2669
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2681
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2645
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.6755
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.274
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