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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$24.9999
+US$0.0049 · +0.02%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$25.03
+US$0.0301 · +0.12%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$24.9999
收盤時+US$0.0049 · +0.02%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$25.03
+US$0.0301 · +0.12%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$24.9999
+US$0.0049 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
基金資產
1078萬 USD
費用率
0.45%
NAV
US$25.3249
平均成交量
2991
成交量
1695
當日區間
US$24.9999 – US$25.0699
52 週區間
US$24.59 – US$26.60
前收盤價
US$24.995
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.08%
3 個月
-1.11%
今年以來
-1.11%
1 年
-0.36%
3 年
+10.08%
5 年
+0.36%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0699
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0759
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0686
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0745
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0783
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0655
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0678
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0866
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0732
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0757
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
