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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.885
+US$0.305 · +0.88%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$34.885
前收盤價+US$0.305 · +0.88%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$34.88
+US$0.30 · +0.87%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
基金資產
13.45億 USD
費用率
0.04%
NAV
US$34.74
平均成交量
16.7萬
成交量
6.92萬
當日區間
US$34.81 – US$34.90
52 週區間
US$28.6933 – US$35.18
前收盤價
US$34.58
價格變動
1 天
+0.88%
1 個月
+5.01%
3 個月
+5.42%
今年以來
+13.08%
1 年
+19.22%
3 年
+59.15%
5 年
+39.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2901
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.7629
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$1.0429
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.5238
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.9208
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.4029
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.1928
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.1556
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.2623
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1889
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
