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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.70
+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 下午3:52 ET
US$49.705
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$49.70
收盤時+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 下午3:52 ET
US$49.705
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$49.70
+US$0.02 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
基金資產
5.81億 USD
費用率
0.13%
NAV
US$49.69
平均成交量
5.09萬
成交量
2.4萬
當日區間
US$49.70 – US$49.71
52 週區間
US$49.54 – US$49.96
前收盤價
US$49.68
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.06%
今年以來
-0.10%
1 年
-0.38%
3 年
+1.06%
5 年
-0.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1741
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1748
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1552
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1659
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1382
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1599
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1648
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.2071
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1638
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1852
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。