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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.8991
+US$0.0238 · +0.10%
· 8月24日 下午12:06 ET
US$24.8991
一般交易時段+US$0.0238 · +0.10%
· 8月24日 下午12:06 ET
US$24.8901
+US$0.0148 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
基金資產
1.68億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$24.92
平均成交量
1.55萬
成交量
1.34萬
當日區間
US$24.88 – US$24.8999
52 週區間
US$22.77 – US$25.49
前收盤價
US$24.8753
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.16%
3 個月
-0.40%
今年以來
-1.35%
1 年
-1.39%
3 年
-0.60%
5 年
-0.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0802
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0801
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0784
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0771
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0757
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0813
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1595
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.08
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.074
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0786
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