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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.505
+US$0.146 · +0.60%
· 8月24日 下午12:06 ET
US$24.505
一般交易時段+US$0.146 · +0.60%
· 8月24日 下午12:06 ET
US$24.505
+US$0.146 · +0.60%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
基金資產
1.65億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$24.77
平均成交量
1.69萬
成交量
1.4萬
當日區間
US$24.44 – US$24.505
52 週區間
US$24.19 – US$26.44
前收盤價
US$24.359
價格變動
1 天
+0.60%
1 個月
-0.10%
3 個月
-1.98%
今年以來
-3.60%
1 年
-3.52%
3 年
-2.25%
5 年
-2.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.092
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.093
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.09
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.089
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.086
2026年2月25日
Irregular
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.094
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1899
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.09
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.086
2025年9月29日
每月
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0909
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。