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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$95.35
−US$0.08 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$95.35
前收盤價−US$0.08 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$95.585
+US$0.155 · +0.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
KraneShares Trust - Quadratic Deflation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Krane Funds Advisors, LLC. The fund is co-managed by Quadratic Capital Management LLC. It invests directly, through derivatives and through other funds in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in a mix of U.S. Treasury securities and option strategies tied to the shape of the U.S. interest rate swap curve. It seeks to invest in securities of any maturity. The fund invests in securities of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. It employs proprietary research to create its portfolio. The fund does not invest in securities of companies related to extreme event controversies, controversial weapons, UN global compact violations, civilian firearms, thermal coal extraction and tobacco. KraneShares Trust - Quadratic Deflation ETF was formed on September 20, 2021 and is domiciled in the United States.
基金資產
1779.69萬 USD
費用率
1.02%
NAV
US$95.89
平均成交量
3.11萬
成交量
283
當日區間
US$95.35 – US$95.64
52 週區間
US$94.52 – US$102.28
前收盤價
US$95.43
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
-1.52%
3 個月
-2.53%
今年以來
-0.44%
1 年
-1.50%
3 年
-22.30%
5 年
-52.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月8日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.291
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.3022
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.2952
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.2949
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2951
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.2963
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.2894
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2906
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.298
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.3056
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