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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.82
+US$0.04 · +0.16%
· 8月24日 下午12:12 ET
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· 8月24日 下午12:12 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
BRIB builds a core fixed income portfolio using a laddered structure of primarily investment grade bonds, including corporate debt, government securities, and securitized instruments. The laddering approach creates recurring reinvestment opportunities while allowing flexibility to adjust duration and sector exposure based on interest rate conditions and yield curve dynamics. Security selection emphasizes issuers with strong financial profiles, stable cash flows, and consistent credit quality, alongside a values-based screening process that seeks to align holdings with specific ethical guidelines. Portfolio construction typically results in a focused set of issuers, with ongoing monitoring to ensure alignment with both financial and screening criteria. The strategy may also incorporate mortgage- and asset-backed securities and actively adjust allocations as market conditions evolve.
基金資產
4467.2萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$24.94
平均成交量
3.17萬
成交量
4343
當日區間
US$24.80 – US$24.82
52 週區間
US$24.71 – US$25.28
前收盤價
US$24.78
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.60%
今年以來
-0.72%
1 年
-0.72%
3 年
-0.72%
5 年
-0.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.089
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.0928
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.0677
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.074
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.021
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