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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$50.72
−US$0.16 · -0.31%
· 8月21日 下午3:33 ET
US$50.72
前收盤價−US$0.16 · -0.31%
· 8月21日 下午3:33 ET
US$50.72
−US$0.16 · -0.31%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
基金資產
5371.06萬 USD
費用率
0.63%
NAV
US$51.15
平均成交量
6159
成交量
1.12萬
當日區間
US$50.68 – US$51.0369
52 週區間
US$50.101 – US$52.392
前收盤價
US$50.88
價格變動
1 天
-0.31%
1 個月
+0.12%
3 個月
-0.41%
今年以來
-1.76%
1 年
-2.95%
3 年
-3.17%
5 年
+0.44%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2536
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2301
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2599
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2512
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2637
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2435
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2683
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2239
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2702
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2895
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