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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.46
+US$0.04 · +0.17%
· 8月24日 下午1:53 ET
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一般交易時段+US$0.04 · +0.17%
· 8月24日 下午1:53 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund’s investment adviser seeks to fulfill the fund’s investment objective by using two income strategies: (1) an interest income strategy and (2) an income generating option strategy. The fund invests primarily in interest income producing U.S. Treasury securities such as bills, notes, and bonds and fixed income ETFs that invest primarily in U.S. Treasuries. To generate additional income, the fund employs an option spread writing strategy on equity ETFs and fixed income ETFs.
基金資產
5.07億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$23.38
平均成交量
16.79萬
成交量
8.27萬
當日區間
US$23.43 – US$23.46
52 週區間
US$23.30 – US$24.04
前收盤價
US$23.42
價格變動
1 天
+0.17%
1 個月
0.00%
3 個月
-0.51%
今年以來
-1.05%
1 年
-2.01%
3 年
-6.72%
5 年
-6.53%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.12
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.12
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.12
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.14
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.14
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.14
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.15
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月31日
US$0.15
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.15
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.15
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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