Alliance Bernstein - AB California Intermediate Municipal ETF（CAM）ETF 價格、持股與基金資料

US$24.86

+US$0.01 · +0.04%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:52美國東部時間ET

區間最低: US$24.86
區間最高: US$24.91

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

An actively managed California Municipal ETF that seeks to enhance the after-tax return for California investors

資產類別: fixed-income
發行機構: Alliance Bernstein
註冊地: US
成立日期: 2025年10月3日
持股數量: 417
ISIN: US00039J7726

主要基金統計

基金資產

12.08億 USD

費用率

0.27%

NAV

US$24.84

平均成交量

12.07萬

成交量

1.38萬

當日區間

US$24.86 – US$24.91

52 週區間

US$24.73 – US$25.61

前收盤價

US$24.85

價格變動

表現

1 天

+0.04%

1 個月

+0.20%

3 個月

-0.16%

今年以來

-0.92%

1 年

-0.64%

3 年

-0.64%

5 年

-0.64%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01544LOS ANGELES CA LOS 06/27 FIXED 5544351TF6544351TF63.38%

02797SAN DIEGO CA SDG 06/27 FIXED 5797236TH9797236TH92.96%

03544LOS ANGELES CNTY CA LOS 06/27 FIXED 5544657JD2544657JD22.54%

0499SSS3DYT1 IRS USD P V 00MSOFR IS3DYU2 CCPOIS99S2FMJY099S2FMJY0-1.49%

05130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR13013JCM613013JCM61.48%

0699SSS3DYT1 IRS USD R F 4.00350 IS3DYT1 CCPOIS99S2FMJX299S2FMJX21.48%

07130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/54 ADJUSTABLE VAR13013JDB913013JDB91.45%

08130CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C13034A7F113034A7F11.34%

09130CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 01/56 ADJUSTABLE VAR13013JFW113013JFW11.26%

10797SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/35 FIXED 579766DWM779766DWM71.18%

11544LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/43 FIXED 5.25544446BT3544446BT31.16%

1299SSS3DZR6 IRS USD P V 00MSOFR IS3DZS7 CCPOIS99S2FNKJ999S2FNKJ9-1.15%

1399SSS3DZR6 IRS USD R F 4.06450 IS3DZR6 CCPOIS99S2FNKI199S2FNKI11.14%

1499SBS377Y9 IRS USD R V 12MUSCPI IS377Z0 CCPINFLATIONZERO99S2ALM6499S2ALM641.11%

15072BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI BAYTRN 04/56 FLOATING VAR072024XU1072024XU11.10%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.062

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.059

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.06

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.065

每月

2026年4月1日

每月

—

US$0.072

每月

2026年3月2日

每月

—

US$0.074

每月

2026年2月2日

每月

—

US$0.076

每月

2025年12月31日

每月

—

US$0.078

每月

2025年12月1日

每月

—

US$0.073

每月

2025年11月3日

每月

—

US$0.066

每月

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