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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.465
−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$49.465
前收盤價−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$49.465
−US$0.025 · -0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
基金資產
8137.39萬 USD
費用率
0.25%
NAV
US$49.32
平均成交量
6504
成交量
6997
當日區間
US$49.39 – US$49.54
52 週區間
US$48.41 – US$51.09
前收盤價
US$49.49
價格變動
1 天
-0.05%
1 個月
+0.21%
3 個月
-0.65%
今年以來
-1.09%
1 年
+1.65%
3 年
-1.07%
5 年
-1.07%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.1595
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.1453
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1387
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1335
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.1594
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.1496
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.1844
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1522
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.135
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1522
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