正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盤價
US$24.7849
+US$0.0049 · +0.02%
9月15日 下午12:34 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
基金資產
520.75萬 USD
費用率
0.05%
NAV
US$24.80
平均成交量
3.1萬
成交量
440
當日區間
US$24.7663 – US$24.7849
52 週區間
US$24.69 – US$25.15
前收盤價
US$24.78
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
-1.14%
3 個月
-1.02%
今年以來
-0.90%
1 年
-0.90%
3 年
-0.90%
5 年
-0.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年9月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.3247
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.08
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0404
每月
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。