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Columbia Corporate Bond ETF

CCRP

New York Stock Exchange ArcaFixed Income

收盤時

US$19.39

−US$0.055 · -0.28%

8月31日 上午9:34 ET

CCRP ETF 概覽

歷史價格可能經過調整並有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

CCRP is actively managed and invests in corporate debt instruments, including bonds and notes issued by corporations or non-government entities. It primarily targets investment grade securities or unrated securities of comparable quality but may include high-yield debt, typically around 5% of net assets. The fund utilizes bottom-up fundamental credit research in its selection process and focuses on US corporate and USD-denominated debt, while also allowing investments in non-USD denominated debt. Up to 20% of net assets may be allocated to US and non-US government debt, agencies, or instrumentalities. It aims to maintain a duration range of three to ten years. The fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, derivatives such as forward contracts, credit default swaps, and interest rate swaps, and participate in dollar rolls and TBA markets. It may emphasize sectors like financials to select investments and manage interest rate or credit exposure.

資產類別
Fixed Income
發行機構
Columbia Threadneedle
註冊地
US
成立日期
2025年12月11日
持股數量
120
ISIN
US19761L7890

主要基金統計

基金資產

5356.49萬 USD

費用率

0.49%

NAV

US$19.35

平均成交量

3.76萬

成交量

9

當日區間

US$19.39 – US$19.39

52 週區間

US$19.39 – US$20.2066

前收盤價

US$19.445

價格變動

表現

1 天

-0.28%

1 個月

+0.05%

3 個月

-2.22%

今年以來

-2.90%

1 年

-3.24%

3 年

-3.24%

5 年

-3.24%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

ADIUS LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221ADI39KYC09.99%
ADIUS 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221ADI3BKXS3-6.76%
197COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND19766H2394.80%
ADIUS 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231ADI3BN6H14.60%
ADIUS ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221ADI3BJQ39-4.34%
466JPMORGAN CHASE & CO46647PFM33.79%
060BANK OF AMERICA CORP06051GKA63.36%
ADIUS 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221ADI39DKR83.22%
ADIUS 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231ADI3BN6J7-2.96%
031AMGEN INC031162DP22.46%
111BROADCOM INC11135FCW92.09%
056BACARDI LTD / MARTINI BV05635JAB61.74%
923VERIZON COMMUNICATIONS INC92343VGN81.67%
872T-MOBILE USA INC87264ACB91.65%
589MERCK & CO INC58933YCG81.60%

持股資料更新於 2026年8月31日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 3 項
Corporate79.73%
Government15.61%
Cash & Others4.66%

國家曝險

前 8 項
United States82.63%
Other5.07%
United Kingdom4.80%
Canada3.65%
Bermuda1.81%
Netherlands1.09%
France0.72%
Australia0.23%

基金收益

配息

2026年8月3日

登記日
2026年8月3日
支付日
2026年8月5日

US$0.0813

每月

2026年7月1日

登記日
2026年7月1日
支付日
2026年7月6日

US$0.0746

每月

2026年6月1日

登記日
2026年6月1日
支付日
2026年6月3日

US$0.0665

每月

2026年5月1日

登記日
2026年5月1日
支付日
2026年5月5日

US$0.0655

每月

2026年4月1日

登記日
2026年4月1日
支付日
2026年4月6日

US$0.079

每月

2026年3月2日

登記日
2026年3月2日
支付日
2026年3月4日

US$0.064

每月

2026年2月2日

登記日
2026年2月2日
支付日
2026年2月4日

US$0.075

每月

2025年12月29日

登記日
2025年12月29日
支付日
2025年12月31日

US$0.051

每月

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