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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$18.84
−US$0.1204 · -0.64%
· 8月24日 下午2:30 ET
US$18.9232
+US$0.0832 · +0.44%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$18.84
收盤時−US$0.1204 · -0.64%
· 8月24日 下午2:30 ET
US$18.9232
+US$0.0832 · +0.44%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$18.84
−US$0.1204 · -0.64%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
基金資產
761.59萬 USD
費用率
0.95%
NAV
US$18.96
平均成交量
1012
成交量
113.18
當日區間
US$18.84 – US$18.9604
52 週區間
US$15.47 – US$20.50
前收盤價
US$18.9604
價格變動
1 天
-0.64%
1 個月
+0.64%
3 個月
-0.32%
今年以來
-2.03%
1 年
-3.58%
3 年
+1.34%
5 年
-42.86%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月12日
每月
2026年8月12日
2026年8月20日
US$0.208
2026年7月14日
每月
2026年7月14日
2026年7月22日
US$0.2691
2026年6月12日
每月
2026年6月12日
2026年6月23日
US$0.2162
2026年5月13日
每月
2026年5月13日
2026年5月21日
US$0.2155
2026年4月13日
每月
2026年4月13日
2026年4月21日
US$0.2588
2026年3月13日
每月
2026年3月13日
2026年3月23日
US$0.2216
2026年2月12日
每月
2026年2月12日
2026年2月23日
US$0.2047
2026年1月13日
每月
2026年1月13日
2026年1月22日
US$0.2798
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月22日
US$0.221
2025年11月12日
每月
2025年11月12日
2025年11月20日
US$0.2066
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
