Saba Closed End Funds ETF
CEFSChicago Board Options Exchange · Asset allocation
US$25.345
−US$0.0132 · -0.05%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.49
+US$0.145 · +0.57%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$25.345
前收盤價−US$0.0132 · -0.05%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.49
+US$0.145 · +0.57%
· 8月24日 上午7:00 ET
CEFS ETF 概覽
US$25.38
+US$0.0218 · +0.09%
- 區間最低
- US$25.3097
- 區間最高
- US$25.55
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by normally investing at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities issued by closed-end funds (the "underlying funds"). The advisor expects to invest in underlying funds operated by a diversified group of closed-end fund managers ("underlying fund managers") that invest in equity and fixed income securities. The fund normally invests in underlying funds that primarily pursue high income opportunities.
- 資產類別
- Asset allocation
- 發行機構
- Saba
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2017年3月21日
- ISIN
- US30151E8066
主要基金統計
基金資產
3.33億 USD
費用率
4.29%
NAV
US$25.41
平均成交量
8.51萬
成交量
5.9萬
當日區間
US$25.3069 – US$25.52
52 週區間
US$22.05 – US$25.98
前收盤價
US$25.3582
價格變動
表現
1 天
-0.05%
1 個月
+0.98%
3 個月
+1.91%
今年以來
+10.00%
1 年
+12.05%
3 年
+40.57%
5 年
+19.44%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項國家曝險
前 3 項基金收益
配息
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.14
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.14
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.14
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.14
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.14
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.14
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.14
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.266
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.14
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.14
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。