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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$45.28
+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$45.28
前收盤價+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$45.28
+US$0.01 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to provide returns consistent with an underlying index. This index exclusively features corporate debt securities from companies in emerging economies, all of which are denominated in U.S. dollars.
基金資產
4.33億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$45.14
平均成交量
6.69萬
成交量
2.34萬
當日區間
US$45.18 – US$45.30
52 週區間
US$44.92 – US$46.50
前收盤價
US$45.27
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.13%
3 個月
-0.59%
今年以來
-1.29%
1 年
-1.29%
3 年
+6.24%
5 年
-13.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1889
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2136
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1882
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1951
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2037
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1988
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1836
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2042
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1926
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2015
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。