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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$19.992
−US$0.03 · -0.15%
· 8月24日 上午11:50 ET
US$19.992
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$19.992
收盤時−US$0.03 · -0.15%
· 8月24日 上午11:50 ET
US$19.992
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$19.995
−US$0.027 · -0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
基金資產
1773.33萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$19.70
平均成交量
4387
成交量
831
當日區間
US$19.992 – US$20.04
52 週區間
US$17.80 – US$20.56
前收盤價
US$20.022
價格變動
1 天
-0.15%
1 個月
+2.79%
3 個月
+3.21%
今年以來
+5.78%
1 年
+6.97%
3 年
+13.20%
5 年
+11.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.467
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.9166
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.36
2022年12月23日
每年
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.1341
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月24日
US$0.1181
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月27日
US$0.3529
2018年12月24日
每年
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.3379
2011年12月21日
每年
—
—
US$1.057
2010年12月22日
每年
—
—
US$0.839
2009年12月21日
每年
—
—
US$0.178
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
