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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.26
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.94
+US$0.68 · +2.69%
· 8月24日 上午7:57 ET
US$25.26
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.94
+US$0.68 · +2.69%
· 8月24日 上午7:57 ET
US$25.26
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this fund is to deliver a substantial level of current income, with capital appreciation serving as a secondary goal. Its core strategy involves dedicating a minimum of 80% of its total assets to higher-yielding, typically lower-rated debt instruments. This encompasses bonds and other debt securities rated Ba1/BB+ or below, as well as unrated obligations deemed equivalent in quality by the fund's investment adviser, including corporate loans. Additionally, the fund may allocate a portion of its investments to securities linked to economies outside the U.S., including developing nations. It maintains flexibility to invest in debt securities of any maturity or duration.
基金資產
1.3億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$25.20
平均成交量
5.1萬
成交量
2.07萬
當日區間
US$25.22 – US$25.26
52 週區間
US$24.83 – US$25.64
前收盤價
US$25.25
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.36%
3 個月
-0.36%
今年以來
-0.39%
1 年
-0.55%
3 年
+0.24%
5 年
+0.24%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.129
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.092
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.122
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.10
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.082
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.102
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.098
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.16
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.113
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.149
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。