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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.09
+US$0.22 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$33.09
前收盤價+US$0.22 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$33.08
+US$0.21 · +0.64%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
基金資產
33.97億 USD
費用率
0.51%
NAV
US$33.07
平均成交量
94.02萬
成交量
44.84萬
當日區間
US$32.915 – US$33.105
52 週區間
US$26.795 – US$33.84
前收盤價
US$32.87
價格變動
1 天
+0.67%
1 個月
+3.99%
3 個月
+4.81%
今年以來
+14.74%
1 年
+17.84%
3 年
+27.37%
5 年
+27.37%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.04
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.083
2025年6月30日
Irregular
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.033
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