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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$27.14
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$27.14
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$27.14
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
基金資產
54.53億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$27.13
平均成交量
106.74萬
成交量
83.49萬
當日區間
US$27.11 – US$27.14
52 週區間
US$26.95 – US$28.08
前收盤價
US$27.13
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.18%
3 個月
-1.17%
今年以來
-1.74%
1 年
-2.30%
3 年
+4.55%
5 年
+7.27%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1595
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1431
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.1436
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1518
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0996
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.1148
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1114
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.1662
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.1266
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.1654
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