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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$27.09
−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$27.09
前收盤價−US$0.02 · -0.07%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$27.09
−US$0.02 · -0.07%
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The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
基金資產
63.08億 USD
費用率
0.27%
NAV
US$27.43
平均成交量
112.02萬
成交量
95.67萬
當日區間
US$27.074 – US$27.095
52 週區間
US$26.72 – US$27.93
前收盤價
US$27.11
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
+0.15%
3 個月
-0.44%
今年以來
-1.06%
1 年
+1.04%
3 年
+3.24%
5 年
+7.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0878
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0675
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0723
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0801
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0765
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0827
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0675
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0872
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.0689
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.0858
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