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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.79
收盤時−US$0.35 · -1.00%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$34.79
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$34.80
−US$0.34 · -0.97%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
基金資產
66.21億 USD
費用率
0.54%
NAV
US$35.12
平均成交量
88.37萬
成交量
0
當日區間
US$34.665 – US$34.90
52 週區間
US$27.628 – US$36.27
前收盤價
US$35.14
價格變動
1 天
-1.00%
1 個月
+4.63%
3 個月
+3.73%
今年以來
+17.73%
1 年
+23.54%
3 年
+56.50%
5 年
+41.71%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.4123
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$1.2734
2025年6月30日
每半年
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.2944
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0952
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.1535
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0963
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月3日
US$0.1406
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月28日
US$0.1215
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月1日
US$0.0771
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
