Corgi ETF Trust I - Corgi 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
CIVGChicago Board Options ExchangeEquity
前收盤價
US$24.68
+US$0.06 · +0.24%
9月15日 上午11:00 ET
CIVG ETF 概覽
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關於此 ETF
基金網站CIVG tracks an index of US dollar-denominated investment-grade corporate bonds issued by US and non-US companies. Eligible bonds must be rated BBB-/Baa3 or higher, have between one and five years remaining to maturity, and meet the indexs eligibility requirements. The index uses a market value-weighted methodology and is rebalanced monthly. The fund seeks to maintain a weighted average maturity of three years or less and currently has significant exposure to issuers in the financials sector. The portfolio is designed to represent the short-term segment of the US dollar investment-grade corporate bond market.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- Corgi Funds
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年6月3日
- 持股數量
- 3,324
- ISIN
- US21874J5039
主要基金統計
基金資產
320.73萬 USD
費用率
0.05%
NAV
US$24.67
平均成交量
2306
成交量
1
當日區間
US$24.62 – US$24.96
52 週區間
US$24.62 – US$25.15
前收盤價
US$24.62
價格變動
表現
1 天
+0.24%
1 個月
-1.04%
3 個月
-1.52%
今年以來
-1.40%
1 年
-1.40%
3 年
-1.40%
5 年
-1.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
曝險
國家曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年8月31日
- 登記日
- 2026年8月31日
- 支付日
- 2026年9月1日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0892
每月
2026年7月31日
- 登記日
- 2026年7月31日
- 支付日
- 2026年8月3日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1226
每月
2026年6月30日
- 登記日
- 2026年6月30日
- 支付日
- 2026年7月1日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0372
每月
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