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US$25.055
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This strategically managed exchange-traded fund aims to safeguard principal, provide diversification by exhibiting low correlation to traditional markets, and generate consistent income. It achieves these objectives by primarily investing in Collateralized Loan Obligations (CLOs) through the expertise of its affiliated manager.
成交量
245
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
-0.02%
3 個月
-0.22%
今年以來
-0.06%
1 年
-0.26%
3 年
-0.26%
5 年
-0.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.13
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.13
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.125
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.125
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.125
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.125
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.13
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.168
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.12
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