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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.51
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.51
前收盤價−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.52
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Eldridge AAA CLO ETF ("CLOX" or the "Fund") is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") seeking consistent return income and a higher quality portfolio by investing primarily in a diverse portfolio of CLO AAAs.
基金資產
3.23億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$25.56
平均成交量
16.6萬
成交量
20.46萬
當日區間
US$25.505 – US$25.57
52 週區間
US$25.35 – US$25.66
前收盤價
US$25.52
價格變動
1 天
-0.04%
1 個月
-0.31%
3 個月
-0.39%
今年以來
0.00%
1 年
-0.35%
3 年
+1.19%
5 年
+1.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月10日
US$0.0999
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.0941
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月8日
US$0.1029
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月8日
US$0.095
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1095
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月9日
US$0.092
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月9日
US$0.1045
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.1027
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月8日
US$0.1004
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月10日
US$0.1124
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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