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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$26.27
−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$26.27
前收盤價−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$26.27
−US$0.02 · -0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
基金資產
8.26億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$26.73
平均成交量
34.31萬
成交量
34.26萬
當日區間
US$26.26 – US$26.36
52 週區間
US$25.23 – US$26.95
前收盤價
US$26.29
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
-0.45%
3 個月
-0.79%
今年以來
-0.79%
1 年
-2.20%
3 年
+0.77%
5 年
+4.45%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年3月26日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月10日
US$0.1383
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.1388
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月8日
US$0.1493
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月8日
US$0.1433
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1589
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月9日
US$0.1708
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月9日
US$0.1557
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.1626
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月8日
US$0.1641
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月10日
US$0.1682
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。