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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.06
+US$0.02 · +0.11%
· 8月21日 下午3:26 ET
US$19.06
前收盤價+US$0.02 · +0.11%
· 8月21日 下午3:26 ET
US$19.06
+US$0.02 · +0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
基金資產
1049萬 USD
費用率
0.70%
NAV
US$19.08
平均成交量
1345
成交量
924
當日區間
US$18.955 – US$19.06
52 週區間
US$18.76 – US$19.60
前收盤價
US$19.04
價格變動
1 天
+0.11%
1 個月
+0.32%
3 個月
-1.85%
今年以來
+0.90%
1 年
-1.80%
3 年
-4.22%
5 年
-4.80%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月6日
US$0.1289
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月7日
US$0.1659
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月4日
US$0.1908
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月6日
US$0.0957
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月7日
US$0.0764
2026年3月3日
Irregular
2026年3月3日
2026年3月5日
US$0.0056
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.0545
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月4日
US$0.0558
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月6日
US$0.0697
2025年10月2日
每月
2025年10月2日
2025年10月6日
US$0.0386
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