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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.561
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$19.561
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· 8月24日 上午9:46 ET
US$19.561
−US$0.539 · -2.68%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to achieve robust overall returns for investors. It seeks to accomplish this through a dual strategy of generating consistent current income and fostering capital appreciation. The fund diversifies its holdings by investing in a broad spectrum of debt instruments originating from both U.S. and international markets, with its investment performance evaluated against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
基金資產
1491.97萬 USD
費用率
0.48%
NAV
US$19.49
平均成交量
4590
成交量
106
當日區間
US$19.561 – US$19.561
52 週區間
US$19.535 – US$20.39
前收盤價
US$19.561
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.15%
3 個月
-1.16%
今年以來
-2.44%
1 年
-2.68%
3 年
-2.68%
5 年
-2.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.075
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0823
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0797
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0587
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.074
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.071
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.094
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.035
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