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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.98
+US$0.05 · +0.19%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.98
前收盤價+US$0.05 · +0.19%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.98
+US$0.05 · +0.19%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
基金資產
6577萬 USD
費用率
0.59%
NAV
US$26.05
平均成交量
8.51萬
成交量
2.65萬
當日區間
US$25.92 – US$26.00
52 週區間
US$25.37 – US$26.81
前收盤價
US$25.93
價格變動
1 天
+0.19%
1 個月
+0.04%
3 個月
-0.42%
今年以來
+0.23%
1 年
+0.70%
3 年
+3.30%
5 年
+3.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.12
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.136
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.108
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.107
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.125
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.107
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.122
2025年12月15日
每月
2025年12月15日
2025年12月16日
US$0.118
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.107
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.106
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