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New York Stock Exchange Arca · Investment Grade Credit
US$50.76
+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.76
前收盤價+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.76
+US$0.015 · +0.03%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
To achieve its investment aims, this fund typically commits at least 80% of its total assets (including borrowed capital) to a diversified collection of short-term, investment-grade fixed, variable, and floating-rate securities. It is actively managed, meaning its investment decisions are not dictated by, nor does it seek to mirror, the makeup of any particular market benchmark.
基金資產
2.69億 USD
費用率
0.24%
NAV
US$50.73
平均成交量
3.85萬
成交量
2.75萬
當日區間
US$50.74 – US$50.7899
52 週區間
US$50.40 – US$50.95
前收盤價
US$50.745
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
0.00%
3 個月
+0.04%
今年以來
+0.02%
1 年
-0.10%
3 年
+1.10%
5 年
+1.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1739
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1657
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1779
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1754
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.1714
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.159
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.1776
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2243
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.1807
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.1857
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