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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.05
−US$0.025 · -0.10%
· 8月21日 下午1:37 ET
US$25.05
前收盤價−US$0.025 · -0.10%
· 8月21日 下午1:37 ET
US$25.05
−US$0.025 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Dana Limited Volatility ETF (the “Fund”) seeks to preserve capital and provide current income.
基金資產
944萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$25.18
平均成交量
4600
成交量
5056
當日區間
US$25.04 – US$25.0501
52 週區間
US$24.93 – US$25.60
前收盤價
US$25.075
價格變動
1 天
-0.10%
1 個月
-0.04%
3 個月
-0.48%
今年以來
-1.07%
1 年
-0.56%
3 年
-0.56%
5 年
-0.56%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.0652
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.09
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0579
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0653
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0648
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0397
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0654
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0735
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