Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF（DBEF）ETF 價格、持股與基金資料

US$55.81

−US$0.01 · -0.02%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美國東部時間ET

區間最低: US$55.65
區間最高: US$55.895

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF is designed to mirror the financial returns, before any deductions for costs, of the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index.

資產類別: International Equity
發行機構: Xtrackers
註冊地: US
成立日期: 2011年6月9日
持股數量: 688
ISIN: US2330512003

主要基金統計

基金資產

93.76億 USD

費用率

0.35%

NAV

US$55.76

平均成交量

44.76萬

成交量

52.22萬

當日區間

US$55.66 – US$55.885

52 週區間

US$44.99 – US$56.84

前收盤價

US$55.82

價格變動

表現

1 天

+0.04%

1 個月

+2.12%

3 個月

+5.78%

今年以來

+16.07%

1 年

+21.52%

3 年

+61.86%

5 年

+45.72%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS3.02%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L1.58%

03

Roche Holding AG PartROP.SWROP.SW1.46%

04

Novartis AG-RegNOVN.SWNOVN.SW1.29%

05

Shell PLCSHEL.LSHEL.L1.15%

06

Nestle SA-RegNESN.SWNESN.SW1.13%

07

AstraZeneca PLCAZN.LAZN.L1.12%

08

Siemens AG-RegSIE.DESIE.DE1.08%

09

BHP Billiton LtdBHP.AXBHP.AX1.04%

10

Mitsubishi UFJ Financial Group8306.T8306.T1.04%

11

SAP SESAP.DESAP.DE1.01%

12

Banco Santander SASAN.MCSAN.MC0.92%

13

Allianz SE-RegALV.DEALV.DE0.87%

14

Schneider Electric SESU.PASU.PA0.84%

15

Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXCBA.AX0.83%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services26.25%

Industrials18.94%

Technology10.53%

Healthcare10.39%

Consumer Cyclical7.62%

Consumer Defensive6.88%

Basic Materials5.76%

Communication Services4.51%

Energy3.74%

Utilities3.66%

國家曝險

前 10 項

Japan23.28%

United Kingdom13.46%

Switzerland9.79%

Germany8.77%

France8.68%

Netherlands6.63%

Australia6.46%

Spain3.83%

Sweden3.35%

Italy3.25%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$1.2506

每半年

2025年6月20日

每半年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$1.419

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.2971

每半年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.236

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月22日

US$0.0342

每半年

2023年6月23日

每半年

2023年6月26日

2023年6月30日

US$1.6133

每半年

2022年12月16日

Irregular

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.1397

Irregular

2022年12月7日

每半年

2022年12月8日

2022年12月14日

US$4.4702

每半年

2022年6月24日

每半年

2022年6月27日

2022年7月1日

US$0.50

每半年

2021年12月17日

每半年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.239

每半年

DBEF 新聞

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