Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF（DBEU）ETF 價格、持股與基金資料

US$55.00

+US$0.033 · +0.06%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:08美國東部時間ET

區間最低: US$54.86
區間最高: US$55.006

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (the "Fund") strives to achieve investment outcomes that broadly align with the performance of its reference index, the MSCI Europe US Dollar Hedged Index (the "Underlying Index"), prior to the deduction of any charges or costs.

資產類別: International Equity
發行機構: Xtrackers
註冊地: US
成立日期: 2013年10月1日
持股數量: 408
ISIN: US2330518539

主要基金統計

基金資產

7.95億 USD

費用率

0.45%

NAV

US$54.99

平均成交量

4.16萬

成交量

1.76萬

當日區間

US$54.86 – US$55.0073

52 週區間

US$44.63 – US$55.64

前收盤價

US$54.967

價格變動

表現

1 天

+0.06%

1 個月

+2.29%

3 個月

+6.16%

今年以來

+14.58%

1 年

+20.17%

3 年

+55.37%

5 年

+55.81%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS4.64%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L2.42%

03

Roche Holding AG PartROP.SWROP.SW2.24%

04

Novartis AG-RegNOVN.SWNOVN.SW1.98%

05

Shell PLCSHEL.LSHEL.L1.78%

06

Nestle SA-RegNESN.SWNESN.SW1.74%

07

AstraZeneca PLCAZN.LAZN.L1.72%

08

Siemens AG-RegSIE.DESIE.DE1.65%

09

SAP SESAP.DESAP.DE1.56%

10

Banco Santander SASAN.MCSAN.MC1.42%

11

Allianz SE-RegALV.DEALV.DE1.33%

12

Schneider Electric SESU.PASU.PA1.29%

13

TOTAL SATTE.PATTE.PA1.21%

14

Rolls-Royce Holdings PLCRR.LRR.L1.17%

15

UBS Group AGUBSG.SWUBSG.SW1.14%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services24.96%

Industrials19.20%

Healthcare12.99%

Technology8.75%

Consumer Defensive8.72%

Consumer Cyclical6.27%

Basic Materials5.32%

Energy4.97%

Utilities4.58%

Communication Services3.50%

國家曝險

前 10 項

United Kingdom20.77%

Switzerland15.41%

Germany13.55%

France13.43%

Netherlands10.15%

Spain5.90%

Sweden5.21%

Italy4.99%

Denmark2.55%

Finland1.75%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.7618

每半年

2025年6月20日

每年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$1.4234

每年

2024年6月21日

每年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.0292

每年

2023年6月23日

每半年

2023年6月26日

2023年6月30日

US$1.3754

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.1428

每半年

2022年6月24日

每半年

2022年6月27日

2022年7月1日

US$0.511

每半年

2021年12月17日

每半年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.1125

每半年

2021年6月25日

每半年

2021年6月28日

2021年7月2日

US$0.5687

每半年

2020年12月18日

每半年

2020年12月21日

2020年12月28日

US$0.3359

每半年

2020年6月26日

每半年

2020年6月29日

2020年7月6日

US$0.3944

每半年

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