Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF（DBJP）ETF 價格、持股與基金資料

US$114.89

+US$0.95 · +0.83%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$114.45
區間最高: US$115.08

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (known as the Fund) is designed to broadly mirror the investment performance of its benchmark, the MSCI Japan US Dollar Hedged Index (the Underlying Index), before accounting for any associated fees and expenses.

資產類別: International Equity
發行機構: Xtrackers
註冊地: US
成立日期: 2011年6月9日
持股數量: 169
ISIN: US2330515071

主要基金統計

基金資產

6.99億 USD

費用率

0.45%

NAV

US$114.55

平均成交量

3.62萬

成交量

6944

當日區間

US$114.45 – US$115.08

52 週區間

US$81.66 – US$119.16

前收盤價

US$113.94

價格變動

表現

1 天

+0.83%

1 個月

+1.55%

3 個月

+3.76%

今年以來

+21.37%

1 年

+37.81%

3 年

+98.63%

5 年

+137.82%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Mitsubishi UFJ Financial Group8306.T8306.T4.45%

02

Toyota Motor Corp7203.T7203.T3.52%

03

Advantest Corp6857.T6857.T3.12%

04

Tokyo Electron Ltd8035.T8035.T2.89%

05

Sumitomo Mitsui Financial Group8316.T8316.T2.85%

06

Hitachi Ltd6501.T6501.T2.73%

07

Sony Corp6758.T6758.T2.63%

08

RECRUIT HOLDINGS CO LTD6098.T6098.T2.50%

09

SoftBank Group Corp9984.T9984.T2.32%

10

Mizuho Financial Group Inc8411.T8411.T2.28%

11

Kioxia Holdings Corp285A.T285A.T2.02%

12

Keyence Corp6861.T6861.T1.79%

13

Mitsubishi Corp8058.T8058.T1.72%

14

Fast Retailing Co Ltd9983.T9983.T1.66%

15Cash & Cash Equivalents——1.60%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Industrials23.64%

Technology19.84%

Financial Services19.54%

Consumer Cyclical12.29%

Communication Services8.54%

Healthcare5.61%

Consumer Defensive3.69%

Basic Materials2.94%

Real Estate1.99%

Utilities0.98%

國家曝險

前 2 項

Japan98.56%

Other1.44%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月18日

每半年

2026年6月18日

2026年6月26日

US$1.3965

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.022

每半年

2025年6月20日

每年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$2.642

每年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$2.1157

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月22日

US$0.1552

每半年

2023年6月23日

每半年

2023年6月26日

2023年6月30日

US$3.0791

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.0195

每半年

2022年6月24日

每半年

2022年6月27日

2022年7月1日

US$0.3659

每半年

2021年12月17日

每半年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.0099

每半年

2021年6月25日

每半年

2021年6月28日

2021年7月2日

US$1.1508

每半年

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