DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
DBNDNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$44.955
−US$0.055 · -0.12%
· 8月21日 下午3:57 ET
US$44.955
前收盤價−US$0.055 · -0.12%
· 8月21日 下午3:57 ET
DBND ETF 概覽
US$44.955
−US$0.055 · -0.12%
- 區間最低
- US$44.94
- 區間最高
- US$45.01
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Under typical market conditions, the Advisor intends to commit at least 80% of the fund's net assets, plus any leveraged capital, to fixed-income securities or other investments possessing comparable economic characteristics. The fund maintains the flexibility to invest in debt instruments across all credit quality tiers, including those that are unrated or fall into the sub-investment grade category (such as those rated BB+ or lower by S&P, Ba1 or lower by Moody's, or equivalent by other nationally recognized statistical rating organizations). This investment vehicle is classified as non-diversified.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- DoubleLine
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2022年3月31日
- ISIN
- US25861R1059
主要基金統計
基金資產
7.36億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$45.02
平均成交量
7.06萬
成交量
3.49萬
當日區間
US$44.945 – US$44.9913
52 週區間
US$44.745 – US$47.05
前收盤價
US$45.01
價格變動
表現
1 天
-0.12%
1 個月
+0.10%
3 個月
-0.89%
今年以來
-3.03%
1 年
-2.72%
3 年
-0.21%
5 年
-9.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年7月2日。
基金收益
配息
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2007
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1831
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1722
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1732
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1934
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1662
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1671
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.1954
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1655
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2008
最新報導
DBND 新聞
更多基金
探索更多 ETF
在 GoAI 中繼續
繼續研究 DBND
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。