Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June

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DDFZ

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盤價

US$19.67

+US$0.0208 · +0.11%

9月15日 下午2:54 ET

盤後

US$19.59

−US$0.08 · -0.41%

9月15日 下午4:00 ET

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DDFZ makes available a strategy that previously was only available in a structured note. Investors need to understand the unique return characteristics and limitations of this product before investing. The fund aims to provide capital appreciation for investors using FLEX Options tied to the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (SPY). After a one-year period, if (SPY) shares have appreciated to a cap, investors will experience a positive return on a 1:1 basis. If (SPY) incurs negative returns of 15%, the fund provides positive returns matching the absolute value of those losses. Additionally, the fund offers buffered returns against losses exceeding 15% during the same period, less fees, and expenses. Shares are expected to be held for the entire one-year outcome period in attempt to receive the structured outcome return.

資產類別
Equity
發行機構
Innovator
註冊地
US
成立日期
2026年6月1日
持股數量
9
ISIN
US45784N1972

主要基金統計

基金資產

1.52億 USD

費用率

0.79%

NAV

US$19.68

平均成交量

5.8萬

成交量

8366

當日區間

US$19.57 – US$19.68

52 週區間

US$19.05 – US$20.18

前收盤價

US$19.6492

價格變動

表現

1 天

+0.11%

1 個月

-0.20%

3 個月

+1.34%

今年以來

+1.55%

1 年

+1.55%

3 年

+1.55%

5 年

+1.55%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

VOO 05/28/2027 591.17 P-25.47%
VOO 05/28/2027 584.21 P20.95%
VOO 05/28/2027 695.47 P8.38%
VOO 05/28/2027 769.91 C-1.73%
8AMUS BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA00.67%
VOO 05/28/2027 723.29 P-0.11%
VOO 05/28/2027 723.29 C0.09%
Cash & Other-0.02%

持股資料更新於 2026年9月16日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology37.43%
Financial Services12.19%
Communication Services9.91%
Consumer Cyclical9.58%
Healthcare9.10%
Industrials8.16%
Consumer Defensive4.61%
Energy3.36%
Utilities2.15%
Real Estate1.88%

國家曝險

前 2 項
United States97.44%
Other2.56%

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