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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$43.35
+US$0.35 · +0.81%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.35
前收盤價+US$0.35 · +0.81%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.33
+US$0.33 · +0.77%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund invests in companies of diverse market capitalizations. It strategically leans towards firms exhibiting smaller market values, lower relative valuations, and superior profitability, exceeding their proportional representation within the international equity universe. Under normal operating conditions, and as a non-fundamental guideline, a minimum of 80% of the fund's net assets will be deployed in equity securities. The investment advisor also maintains the flexibility to adjust its holdings in, or entirely divest from, an eligible company, based on shorter-term factors such as share price momentum and other specific investment characteristics.
基金資產
182.33億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$43.28
平均成交量
150.98萬
成交量
212.45萬
當日區間
US$43.27 – US$43.395
52 週區間
US$35.12 – US$43.525
前收盤價
US$43.00
價格變動
1 天
+0.81%
1 個月
+4.68%
3 個月
+4.36%
今年以來
+13.75%
1 年
+21.19%
3 年
+63.71%
5 年
+45.91%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.473
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1018
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2526
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1416
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.4411
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0977
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2278
2024年9月17日
每季
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.1363
2024年6月18日
每季
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.3819
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0482
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。