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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$41.47
−US$0.06 · -0.14%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$41.47
前收盤價−US$0.06 · -0.14%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$41.48
−US$0.05 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
基金資產
109.9億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$41.46
平均成交量
138.08萬
成交量
171.17萬
當日區間
US$41.45 – US$41.52
52 週區間
US$41.382 – US$43.27
前收盤價
US$41.53
價格變動
1 天
-0.14%
1 個月
-0.07%
3 個月
-1.19%
今年以來
-2.56%
1 年
-2.05%
3 年
+1.12%
5 年
-17.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1464
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.1665
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1737
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1222
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1294
2026年3月24日
每月
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1756
2026年2月18日
每月
2026年2月18日
2026年2月20日
US$0.0768
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月23日
US$0.0438
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2891
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1893
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。