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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$39.93
+US$0.20 · +0.50%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$39.93
前收盤價+US$0.20 · +0.50%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$39.90
+US$0.17 · +0.43%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's objective is to build a wide-ranging and diversified portfolio of securities from developing nations, which may encompass frontier markets—emerging economies in their nascent stages of growth. As a non-core investment guideline, the portfolio ordinarily commits at least 80% of its net capital to equities within emerging markets, specifically those identified as 'Approved Market securities' in its official prospectus.
基金資產
94.91億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$40.01
平均成交量
94.93萬
成交量
67.25萬
當日區間
US$39.855 – US$40.095
52 週區間
US$30.49 – US$42.57
前收盤價
US$39.73
價格變動
1 天
+0.50%
1 個月
+4.01%
3 個月
+0.48%
今年以來
+20.71%
1 年
+28.47%
3 年
+66.93%
5 年
+59.15%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2338
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0458
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2022
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2592
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2465
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0608
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1757
2024年9月17日
每季
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.2561
2024年6月18日
每季
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.1898
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0331
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