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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.32
−US$0.15 · -0.37%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.32
前收盤價−US$0.15 · -0.37%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.33
−US$0.14 · -0.35%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to inflation-protected securities. These acquired inflation-indexed bonds generally possess maturities spanning five to twenty years from their settlement date. The portfolio’s average duration, during normal operations, is designed to closely align with that of its reference benchmark, the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Index.
基金資產
11.42億 USD
費用率
0.11%
NAV
US$40.31
平均成交量
10.23萬
成交量
14.49萬
當日區間
US$40.3009 – US$40.39
52 週區間
US$40.20 – US$42.77
前收盤價
US$40.47
價格變動
1 天
-0.37%
1 個月
-0.30%
3 個月
-3.08%
今年以來
-2.98%
1 年
-4.25%
3 年
-0.42%
5 年
-19.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.2934
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.4631
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.4617
2026年5月19日
每月
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.2415
2026年4月21日
每季
2026年4月21日
2026年4月23日
US$0.1004
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2912
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.1757
2025年10月21日
每月
2025年10月21日
2025年10月23日
US$0.1448
2025年9月23日
每月
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1653
2025年8月19日
每月
2025年8月19日
2025年8月21日
US$0.164
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