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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$47.58
+US$0.01 · +0.02%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$47.58
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· 8月24日 下午2:03 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
基金資產
22.8億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$47.54
平均成交量
18.1萬
成交量
7.38萬
當日區間
US$47.57 – US$47.615
52 週區間
US$47.33 – US$48.87
前收盤價
US$47.57
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
-0.06%
3 個月
-0.73%
今年以來
-1.22%
1 年
+0.36%
3 年
+0.87%
5 年
-5.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
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