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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.83
+US$0.115 · +0.23%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$50.83
一般交易時段+US$0.115 · +0.23%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$50.83
+US$0.115 · +0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
基金資產
7.39億 USD
費用率
0.24%
NAV
US$50.63
平均成交量
4.34萬
成交量
1.6萬
當日區間
US$50.76 – US$50.84
52 週區間
US$50.55 – US$53.86
前收盤價
US$50.715
價格變動
1 天
+0.23%
1 個月
+0.18%
3 個月
-1.89%
今年以來
-1.87%
1 年
-3.40%
3 年
-0.04%
5 年
+0.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.0741
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.6178
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.369
2026年5月19日
Irregular
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.1729
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.6269
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.4298
2025年3月25日
每月
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0568
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
US$0.0299
2024年12月17日
每月
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.7436
2024年11月19日
每月
2024年11月19日
2024年11月21日
US$0.4087
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。