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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$57.365
−US$0.065 · -0.11%
· 8月24日 下午12:03 ET
US$57.365
一般交易時段−US$0.065 · -0.11%
· 8月24日 下午12:03 ET
US$57.37
−US$0.06 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF primarily invests in a diverse and extensive selection of American companies that its Advisor identifies as value stocks. The fund's strategy is not limited by company size, as it evaluates firms across the entire spectrum of market capitalizations. To effectively adjust its equity market exposure, either upwards or downwards, based on the actual or projected flow of cash into or out of the portfolio, it may employ futures and options contracts related to U.S. equities and indices.
基金資產
159.65億 USD
費用率
0.21%
NAV
US$57.42
平均成交量
41.31萬
成交量
6.67萬
當日區間
US$57.2399 – US$57.505
52 週區間
US$43.56 – US$57.89
前收盤價
US$57.43
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
+3.43%
3 個月
+7.99%
今年以來
+23.13%
1 年
+30.23%
3 年
+66.71%
5 年
+71.03%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1869
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1756
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1639
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1967
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.196
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.167
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.1752
2024年9月17日
每季
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.1758
2024年6月18日
每季
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.1766
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1447
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。